会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 355355738.51 | 355355738.51 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -10374185.18 | -5346024.54 | -18955845.27 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2245.03 | 23535.57 | 73630.18 |
| 基金赎回款 | 602377.59 | 1831843.32 | 2052688.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -600132.56 | -1808307.75 | -1979058.00 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 145769046.42 | 269145491.25 | 355355738.51 |
| 单位：元 |
