会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 103510613.85 | 103510613.85 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -24654585.30 | 9772463.98 | 35279491.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 781258.03 | 2753605.43 | 3593226.58 |
| 基金赎回款 | 500065.07 | 9489098.98 | 10953383.43 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 281192.96 | -6735493.55 | -7360156.85 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 228773735.66 | 271985497.22 | 103510613.85 |
| 单位：元 |
