会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 609237220.35 | 609237220.35 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -3801326.44 | -8294247.61 | 160787894.74 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1632.25 | 1238.15 | 1008.50 |
| 基金赎回款 | 4796.84 | 859.92 | 6476.08 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3164.59 | 378.23 | -5467.58 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 593709546.81 | 510670768.68 | 609237220.35 |
| 单位：元 |
