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国寿安保核心产业混合(002376)

国寿安保核心产业混合(002376)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值609237220.35609237220.35NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-3801326.44-8294247.61160787894.74
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1632.251238.151008.50
基金赎回款4796.84859.926476.08
基金单位交易产生的基金净值变动数-3164.59378.23-5467.58
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值593709546.81510670768.68609237220.35
单位:元