会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1792324967.56 | 1792324967.56 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 419248090.76 | 54039660.23 | 144438992.63 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 519062647.87 | 4867090.38 | 5615233.97 |
| 基金赎回款 | 59023149.97 | 10138226.28 | 32308364.66 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 460039497.90 | -5271135.90 | -26693130.69 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 17959821898.34 | 1610265264.69 | 1792324967.56 |
| 单位：元 |
