会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 576997332.49 | 576997332.49 | 863985543.04 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 93493626.92 | 44249726.66 | 41366087.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6280609.01 | 743314.40 | 8633.57 |
| 基金赎回款 | 9057377.23 | 76943740.10 | 58152.33 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2776768.22 | -76200425.70 | -49518.76 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4666907557.77 | 1656306081.91 | 576997332.49 |
| 单位：元 |
