会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 418600163.90 | 418600163.90 | 418819447.13 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 18234090.72 | 7950628.80 | 17876465.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 46992.46 | 488.40 | 107560.40 |
| 基金赎回款 | 28306.45 | 85666.00 | 81018.99 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 18686.01 | -85177.60 | 26541.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 435791112.87 | 426552330.78 | 418600163.90 |
| 单位：元 |
