会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 23984298977.33 | 23984298977.33 | 4996423526.53 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3966354773.30 | 1260021577.84 | 2141638269.17 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 59139569.24 | 101643658.62 | 9481339.85 |
| 基金赎回款 | 50390414.20 | 186574185.30 | 49995067.57 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 8749155.04 | -84930526.68 | -40513727.72 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 72949111338.61 | 39228253703.50 | 23984298977.33 |
| 单位：元 |
