会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 476333568.97 | 476333568.97 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 223708299.00 | 188523331.42 | 122207681.56 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2870803.01 | 7068352.42 | 9836562.77 |
| 基金赎回款 | 77083796.10 | 36642461.90 | 21280362.41 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -74212993.09 | -29574109.48 | -11443799.64 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2787150935.12 | 1650607546.20 | 476333568.97 |
| 单位：元 |
