会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1501503589.19 | 1501503589.19 | 3143330882.44 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 64641831.50 | 26841265.64 | 70819218.89 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 31976.87 | 28784.01 | 15200.00 |
| 基金赎回款 | 33563.37 | 57824.18 | 68958.55 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1586.50 | -29040.17 | -53758.55 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1552844669.43 | 1518680108.05 | 1501503589.19 |
| 单位：元 |
