会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 34359381.71 | 34359381.71 | 33999638.75 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 51804806.64 | 7018301.52 | 800726.94 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10129.79 | 539.08 | 119.78 |
| 基金赎回款 | 203154.45 | 644622.09 | 151074.43 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -193024.66 | -644083.01 | -150954.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2046557168.56 | 2025811196.25 | 34359381.71 |
| 单位：元 |
