会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 359209066.53 | 359209066.53 | 178510252.47 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 39033082.51 | 28395379.57 | 74900296.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2167.35 | 389732.50 | 25885.43 |
| 基金赎回款 | 103777.33 | 1180347.44 | 1847652.90 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -101609.98 | -790614.94 | -1821767.47 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 518484191.59 | 518436409.41 | 359209066.53 |
| 单位：元 |
