会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 744491121.93 | 744491121.93 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 13629805.67 | 45371559.81 | 203371073.86 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 685044.97 | 991900.24 | 1783555.40 |
| 基金赎回款 | 399673.88 | 1513791.45 | 2788489.04 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 285371.09 | -521891.21 | -1004933.64 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 446127198.97 | 577292434.06 | 744491121.93 |
| 单位：元 |
