会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 668623880.15 | 668623880.15 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 53289801.89 | 60321413.86 | 194863326.31 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 97058.28 | 1321973.70 | 14103476.54 |
基金赎回款 | 125159.43 | 4281090.86 | 4400131.30 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -28101.15 | -2959117.16 | 9703345.24 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 489209001.13 | 540981702.75 | 668623880.15 |
单位:元 |