会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 291438014.14 | 291438014.14 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 72989576.89 | 37394940.87 | 119343030.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 108516.22 | 180086.72 | 20432.62 |
| 基金赎回款 | 113564.11 | 158031.39 | 32887.66 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5047.89 | 22055.33 | -12455.04 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 441460018.97 | 282417491.64 | 291438014.14 |
| 单位：元 |
