会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2421470830.77 | 2421470830.77 | 52214482.50 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 73468507.11 | 34121730.95 | 35354148.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 20207244.19 | 453114.32 | 286246.90 |
| 基金赎回款 | 100478.09 | 40801.37 | 321236.29 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 20106766.10 | 412312.95 | -34989.39 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3841029657.94 | 2789655006.04 | 2421470830.77 |
| 单位：元 |
