会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 61055049.62 | 61055049.62 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 249706032.52 | 72922561.78 | 10119018.36 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6706634.02 | 27911495.27 | 2187.14 |
| 基金赎回款 | 21431329.05 | 9042088.94 | 167624.68 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -14724695.03 | 18869406.33 | -165437.54 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3281449719.18 | 391013324.75 | 61055049.62 |
| 单位：元 |
