会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 90186019.25 | 90186019.25 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 7872437.27 | 3346456.79 | 38391196.04 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 57078.40 | 41780.24 | 35978.25 |
| 基金赎回款 | 27924.60 | 496533.92 | 873847.43 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 29153.80 | -454753.68 | -837869.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 108153339.02 | 56755164.92 | 90186019.25 |
| 单位：元 |
