会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 139929712.05 | 139929712.05 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 20425252.24 | -295534.67 | 10959067.38 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 200700.44 | 4714.22 | 1768.58 |
基金赎回款 | 123657.02 | 32451.41 | 14736.83 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 77043.42 | -27737.19 | -12968.25 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 331691311.94 | 77968901.35 | 139929712.05 |
单位:元 |