会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2391832.22 | 2391832.22 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3767791.65 | 76566.15 | 4755598.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2532787.75 | 70337.47 | 873.83 |
| 基金赎回款 | 972308.17 | 64950.05 | 4617.52 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1560479.58 | 5387.42 | -3743.69 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 217859295.67 | 4280278.39 | 2391832.22 |
| 单位：元 |
