会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 539969295.28 | 539969295.28 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 19063476.07 | 8063254.82 | 26966710.87 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 250003567.94 | 102678.18 | 54728.13 |
| 基金赎回款 | 9911.66 | 161309.88 | 4192.23 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 249993656.28 | -58631.70 | 50535.90 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 648366325.11 | 548710214.94 | 539969295.28 |
| 单位：元 |
