会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 347179337.26 | 347179337.26 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 10151975.44 | 11466811.95 | 137749180.45 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 62617.29 | 10198.49 | 66570.21 |
基金赎回款 | 310400.99 | 266128.02 | 168161.52 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -247783.70 | -255929.53 | -101591.31 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 138344600.55 | 167058381.53 | 347179337.26 |
单位:元 |