会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 22101112.40 | 22101112.40 | 33318399.02 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -7191799.06 | -3168750.28 | -1373958.37 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 998.50 | 295.57 |
基金赎回款 | 98319.79 | NaN | 4725.67 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | -4430.10 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 15714825.08 | 17663841.22 | 22101112.40 |
单位:元 |