会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1169184547.51 | 1169184547.51 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 174959831.37 | 37214056.20 | 45794360.14 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 21532051.89 | 111130453.76 | 653400.41 |
| 基金赎回款 | 44921981.95 | 5506605.22 | 6371277.95 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -23389930.06 | 105623848.54 | -5717877.54 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5945332543.84 | 2657815486.84 | 1169184547.51 |
| 单位：元 |
