会计年度 |
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| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1031651103.95 | 1031651103.95 | 1444379901.22 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -7583129.68 | -3973193.55 | 19929295.87 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 207.61 | 1291.91 | 504.53 |
| 基金赎回款 | 105.96 | 600.42 | 11670419.51 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 101.65 | 691.49 | -11669914.98 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 25613763.03 | 34372761.01 | 1031651103.95 |
| 单位：元 |
