会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2327506437.38 | 2327506437.38 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 102003631.60 | 31953529.36 | 862920320.32 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1794831.54 | 5142211.20 | 11999794.19 |
| 基金赎回款 | 3995442.41 | 13289472.21 | 51332711.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2200610.87 | -8147261.01 | -39332917.64 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1445383456.23 | 1806591695.75 | 2327506437.38 |
| 单位：元 |
