会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3707697025.86 | 3707697025.86 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 102674975.42 | 44170975.88 | 235516918.25 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2326892.55 | 5043010.53 | 32514189.14 |
| 基金赎回款 | 5783342.12 | 30166705.30 | 19645842.37 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3456449.57 | -25123694.77 | 12868346.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2127484176.41 | 2906146287.32 | 3707697025.86 |
| 单位：元 |
