会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 668182399.30 | 668182399.30 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 46762797.52 | 26841845.32 | 96058079.29 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 41055.85 | 270445.92 | 12576.06 |
| 基金赎回款 | 147753.71 | 31573768.40 | 178583.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -106697.86 | -31303322.48 | -166007.57 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 661631916.78 | 695773860.21 | 668182399.30 |
| 单位：元 |
