会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 291922608.50 | 291922608.50 | 107018192.38 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9420614.52 | 13945813.90 | 93686379.74 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 203594.51 | 396315.78 | 968902.61 |
| 基金赎回款 | 144286.04 | 1436148.79 | 751744.65 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 59308.47 | -1039833.01 | 217157.96 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 219930740.25 | 232613183.16 | 291922608.50 |
| 单位：元 |
