会计年度 |
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| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 297559205.93 | 297559205.93 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3456995.27 | 2415996.29 | 11836801.72 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | NaN | 12000.00 |
| 基金赎回款 | NaN | NaN | 12693835.25 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | -12681835.25 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 139815589.39 | 138774590.41 | 297559205.93 |
| 单位：元 |
