会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 36512690.53 | 36512690.53 | 143652337.71 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -20955548.76 | 4207246.85 | 9965037.15 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 28454.03 | 25803.68 | 14422.08 |
| 基金赎回款 | 56684.41 | 2382937.34 | 634146.81 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -28230.38 | -2357133.66 | -619724.73 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 88592701.20 | 89484795.20 | 36512690.53 |
| 单位：元 |
