会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 157910758.89 | 157910758.89 | 39764910.59 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 24868336.08 | 18539062.26 | 43338169.90 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 167676.45 | 123188.77 | 201087.57 |
| 基金赎回款 | 157903.17 | 527577.72 | 1341215.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 9773.28 | -404388.95 | -1140127.73 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 110314874.16 | 89511714.72 | 157910758.89 |
| 单位：元 |
