会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1502757238.69 | 2623244094.86 | 2623244094.86 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 20352158.99 | 70979746.38 | 43432270.21 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 386.38 | 4865.25 |
| 基金赎回款 | 1319027.63 | 11756399.78 | 7024198.60 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -11756013.40 | -7019333.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1203350181.77 | 1502757238.69 | 2026546273.04 |
| 单位：元 |
