会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1371337933.62 | 1371337933.62 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 364332677.75 | -199457362.44 | 509497439.47 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5867569.99 | 44153291.42 | 9167675.75 |
| 基金赎回款 | 58632921.13 | 30846430.03 | 42689039.67 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -52765351.14 | 13306861.39 | -33521363.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1626691278.61 | 2499393688.52 | 1371337933.62 |
| 单位：元 |
