会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1555533207.49 | 1555533207.49 | 1585267617.10 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 57580095.26 | 28523180.10 | 46677265.81 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1219.02 | 4630.39 | 3097.52 |
| 基金赎回款 | 31951.05 | 41242.41 | 6145.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -30732.03 | -36612.02 | -3047.69 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1617580625.64 | 1587717606.21 | 1555533207.49 |
| 单位：元 |
