会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 15313602433.67 | 15313602433.67 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 8807923167.25 | 3550661888.38 | 2462727061.23 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 59780052.61 | 320484888.47 | 282090824.23 |
| 基金赎回款 | 213940605.20 | 518750465.33 | 441065016.76 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -154160552.59 | -198265576.86 | -158974192.53 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 28751600891.33 | 19901303225.58 | 15313602433.67 |
| 单位：元 |
