会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 51921844.98 | 51921844.98 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 15828839.91 | 9833637.14 | 22792182.13 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 14121.08 | 68523.29 | 1645.86 |
| 基金赎回款 | 38480.86 | 401838.66 | 336345.39 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -24359.78 | -333315.37 | -334699.53 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 107021827.11 | 61559426.28 | 51921844.98 |
| 单位：元 |
