会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 261805480.77 | 261805480.77 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 22162849.27 | 12791080.58 | 60598513.23 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2500.00 | 12430.91 | 20834.46 |
| 基金赎回款 | 1474.00 | 1236.52 | 141.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1026.00 | 11194.39 | 20693.08 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 324583999.09 | 325480867.04 | 261805480.77 |
| 单位：元 |
