会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 107929187.48 | 107929187.48 | 145815681.04 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 19225129.40 | 626622.97 | 50762362.71 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6600.71 | 34957.91 | 23086.47 |
| 基金赎回款 | 69782.93 | 658238.77 | 105575.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -63182.22 | -623280.86 | -82489.16 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 72549470.37 | 74121757.06 | 107929187.48 |
| 单位：元 |
