会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 589944465.20 | 589944465.20 | 265652085.59 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 17728604.39 | 36881371.39 | 234886875.67 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 273659.75 | 638021.63 | 722841.54 |
| 基金赎回款 | 245640.54 | 2813032.08 | 1201179.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 28019.21 | -2175010.45 | -478338.07 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 389420495.79 | 438377953.96 | 589944465.20 |
| 单位：元 |
