会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 10892987.51 | 10892987.51 | 17017572.00 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1116039.75 | 237702.60 | 3939200.42 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 364238.41 | 26679.48 | 6120.97 |
基金赎回款 | 829112.97 | 129339.63 | 26364.22 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -464874.56 | -102660.15 | -20243.25 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 29934542.66 | 10414159.35 | 10892987.51 |
单位:元 |