会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 592470010.63 | 592470010.63 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 10646146.91 | 12011455.02 | 95279685.08 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 99.85 | 4193.70 | 39999998.50 |
基金赎回款 | 5449.04 | 202519.08 | 348785.21 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5349.19 | -198325.38 | 39651213.29 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 353798012.28 | 359539192.87 | 592470010.63 |
单位:元 |