会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 57744997.51 | 57744997.51 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 186752.80 | 261190.18 | 2843357.34 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 99.85 | 299.55 | NaN |
| 基金赎回款 | 481.77 | 5942.25 | 389263.05 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -381.92 | -5642.70 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 381222.16 | 2078941.76 | 57744997.51 |
| 单位：元 |
