会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1418840755.14 | 1418840755.14 | 9214129363.33 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 53922363.31 | 31187966.75 | 180247732.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8960703.84 | 7809937.40 | 5486944.54 |
| 基金赎回款 | 7687428.41 | 41069335.12 | 17878421.07 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1273275.43 | -33259397.72 | -12391476.53 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1248088689.27 | 1674885825.71 | 1418840755.14 |
| 单位：元 |
