会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 70694799.34 | 70694799.34 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 6323122.76 | 6399227.26 | 18468340.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 33095.24 | 209745.26 | 71151.14 |
| 基金赎回款 | 252444.99 | 1148725.74 | 588412.87 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -219349.75 | -938980.48 | -517261.73 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 55014064.10 | 66267672.98 | 70694799.34 |
| 单位：元 |
