会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 361189928.59 | 361189928.59 | 180513961.34 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 97141542.69 | 93265019.10 | 137158069.18 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 478453.23 | 6199144.02 | 141132.67 |
| 基金赎回款 | 1300667.09 | 306550.47 | 142906.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -822213.86 | 5892593.55 | -1773.59 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 326075485.99 | 515315096.07 | 361189928.59 |
| 单位：元 |
