会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1265539172.12 | 1265539172.12 | 178909252.55 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1097715066.19 | 102207131.19 | 267449534.24 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4491118.42 | 4407698.50 | 23062890.48 |
| 基金赎回款 | 21338906.98 | 64870635.72 | 7354629.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -16847788.56 | -60462937.22 | 15708261.10 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5517444069.09 | 3652579146.57 | 1265539172.12 |
| 单位：元 |
