会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1094327681.99 | 1094327681.99 | 782507155.58 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 67107079.55 | 34278448.89 | 74931452.48 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 426967575.36 | 9877525.69 | 441461.58 |
| 基金赎回款 | 67556282.10 | 1237196.54 | 442337.56 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 359411293.26 | 8640329.15 | -875.98 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1586788143.91 | 1698080597.41 | 1094327681.99 |
| 单位：元 |
