会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 464732952.91 | 464732952.91 | 211708275.23 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 26465731.11 | 18773385.15 | 69763310.83 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 18290.76 | 59958.80 | 2372.43 |
| 基金赎回款 | 50978.30 | 166903.46 | 569418.08 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -32687.54 | -106944.66 | -567045.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 207563402.48 | 153763719.50 | 464732952.91 |
| 单位：元 |
