会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 730560244.34 | 730560244.34 | 250526884.41 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 43456694.16 | 25051443.75 | 70032733.25 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 348225.62 | 122547.21 | 44594.00 |
| 基金赎回款 | 413695.46 | 258724.61 | 101045.76 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -65469.84 | -136177.40 | -56451.76 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 902450878.04 | 735864761.11 | 730560244.34 |
| 单位：元 |
