会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 140819631.53 | 606168612.71 | 606168612.71 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4266896.04 | 15426754.75 | 10551675.08 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 30.00 | 70052.00 |
| 基金赎回款 | 91167.19 | 509.60 | 51502.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -479.60 | 18549.37 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 34185801.43 | 140819631.53 | 428279786.75 |
| 单位：元 |
